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首批公募基金中基金9月26日发售:华夏等5基金尝鲜

    澎湃新闻记者 葛佳 来源:澎湃新闻

    据澎湃新闻(www.thepaper.cn)了解,经过两周的准备,9月22日下午,首批6只公募基金中基金(FOF)合同修改工作已备案生效,并获证监会通过;而首批公募基金将在9月26日启动发行,华夏基金、南方基金、嘉实基金、建信基金、海富通基金将尝头啖汤。

    公募FOF是指以其他基金为投资对象的基金,其投资组合由各种各样的基金组成。FOF与一般基金最大的区别在于其投资范围仅限于基金,并通过持有其他基金的方式间接持有股票、债券等证券资产,以期实现资产配置、分散投资及长期稳健增值的目标。目前市场上有一定数量的私募FOF,但公募FOF还是新生事物,对标海外市场,其发展潜力和空间巨大。

    具体来看,首批发行的五只基金产品名称分别是:华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)。

    盈米财富FOF研究院院长王广国表示,FOF能够解决投资者很多“痛点”,可以提供定制化的不同风险收益解决方案(例如目标风险型、目标日期型等),会逐步完善基金市场投资者结构,进一步壮大机构投资者力量,引导理性投资,对证券市场发展具有积极意义。

    在产品特点上,华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)采取目标风险策略,立足稳健。目标风险是海外市场一种非常重要的大类资产配置策略,其凭借明确的收益风险特征和风险控制措施,不仅是海外养老金市场流行的投资标的,也为风险偏好明确的投资者提供良好的资产配置工具。该FOF基金主要投资债券和货币基金,持有一定股票型、混合型基金,最大权益类基金仓位为30%。

    南方全天候策略基金则采用基于风险平价的“全天候”资产配置策略,灵活投资于六大类基础资产,寻求基金资产的长期稳健增值。所谓的“全天候”(all weather)策略是Bridgewater(桥水联合基金)提出的一种基于资产类别的风险平价策略的全新投资哲学,该策略提倡配置风险,而不是配置资产。传统的资产配置方法控制的是绝对风险,也就是整个投资组合的波动性。而风险平价控制的是相对风险,让各资产类别的风险处于相对平衡的水平。南方全天候策略基金所指的全天候策略亦蕴含了风险平价的投资思路,通过对大类资产的深入研究和分析,基于各类资产对经济环境变化的反应,构建适用于中长周期的投资组合,在不同市场环境下进行均衡资产配置,分散风险。

    在市场颇为关注的费率问题上,南方全天候策略基金A类的认购费率为0.6%,持有时间少于7日的赎回费率为1.5%,持有时间超过6个月,无赎回费。除此之外,该基金管理费率为每年1.0%,托管费率为每年0.2%。

    华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金A类的认购费率为50万元以下0.8%,50万元以上(含50万元)至200万元以下为0.6%。持有时间少于7日的赎回费率为1.5%,持有时间超过6个月,无赎回费。除此之外,该基金管理费率为每年0.8%,托管费率为每年0.2%。

    海富通聚优精选混合型基金中基金管理费为1%,托管费0.2%,单笔金额低于100万元认购费率1.2%,单笔认购最低金额为10元,募集期间的单个投资人的累计认购金额不受限制。

    业内人士告诉澎湃新闻,其实6家都有争发“首只”公募FOF的意愿,“毕竟首只公募FOF产品会被载入公募基金发展历史”,而最终获得首批批文的6家基金公司中有5家选择在9月26日这一天同步启动发行,足以显示业界对该项业务的重视,以及竞争的激烈程度。

    9月8日,市场期待已久的首批FOF正式获得证监会的批文。证监会文件显示,南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)、嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)等6只基金得到了准予注册的批复。

    首批FOF获批之后,6家公募FOF管理人根据流动性新规又重新修改了合同细节上报证监会,并等待批复,9月22日得到证监会批复。

    华夏基金资产配置部负责人孙彬认为,公募FOF存在的重要意义是将填补中国资产频谱的不完整性,增加了中等收益风险组合的投资品种。他表示:“华夏基金十分重视FOF业务,早就抽调各部门业务骨干组成专门负责FOF业务的资产配置部。我们认为FOF不是简单的把几只基金绑在一起,而是需要投研体系升级换代的一项系统工程。我们通过重构团队、优化考核等方式已经打造了支持FOF投资管理的全新投研体系。”

  (来源:海南网综合)

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