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FOF发行定了 华夏、南方等五家基金3天后一起开卖

  原标题:重磅!FOF发行定了,华夏、南方、嘉实、建信、海富通3天后一起开卖

  市场期待已久、倍受瞩目的FOF发行日期终于确定了!一批基金公司和代销机构喜大普奔中~~

  基金君获悉,今日华夏、南方、嘉实、建信和海富通基金公司旗下的FOF一起发布了招募书和份额发售公告,3天后的9月26日(周二)正式进入FOF发行期。

  据悉,这5只下周二开始一起发行的首批FOF中,两只FOF托管在建行,工行、中行和中信银行分别托管了一只FOF。

  建信福泽安泰FOF采取双基金经理制

  建信福泽安泰FOF为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型FOF,高于债券型基金、债券型FOF、货币市场基金及货币型FOF。同时,基金为目标风险系列FOF中风险收益特征相对稳健的基金。

  资料显示,该FOF以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时通过精选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。

  为了保持稳健的风险收益特征,该FOF的长期资产配置以固定收益类资产为主,权益类资产为辅。

  该FOF拟任基金经理是皆具有量化投资背景的梁珉、王锐两位基金经理同时担纲。梁珉现任资产配置及量化投资部总经理,负责公司量化投资业务。王锐2015年加入建信基金,担任衍生品与量化投资部研究员、投资经理,主要负责FOF领域的研究与投资。

  基金的战略资产配置方案为:产品投资基金比例不低于80%,同时,基金的权益类资产的战略配置比例为20%,固定收益类资产的战略配置比例80%。权益类资产的战术调整幅度不超过战略配置比例的正负10%。为进一步增强组合收益并控制最大回撤,基金可根据对市场的判断对战略资产配置方案进行调整,可将权益类资产占比最低调整到0。

  在基金筛选策略中,该FOF将结合定量分析与定性分析,从基金分类、长期业绩、归因分析、基金经理和基金管理人五大维度对全市场基金进行综合评判和打分,并从中甄选出具有业绩可持续性的优秀基金作为投资标的。

  南方全天候策略FOF灵活投资6大基础资产

  根据南方基金发布公告称,南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)(代码:A类005215;C类005216)将于9月26日起正式发售。

  该基金的特色是将采用基于风险平价的“全天候”资产配置策略,灵活投资于六大类基础资产,寻求基金资产的长期稳健增值。同时,南方基金还与Morningstar晨星中国达成深度合作。

  招募说明书显示,南方全天候策略将通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。该基金80%以上的基金资产将投资于其他经中国证监会已发核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII),主要包括传统资产和特色资产两大类。

  其中,传统资产为A股基金、债券基金、货币基金;特色资产为避险策略及对冲基金、港股基金和黄金资产。通过对六大类基础资产的资产配置,力求为投资者对抗周期性的资本损失,又能在经济增长过程中获益。

  南方基金宏观研究与资产配置部介绍,所谓的全天候策略是Bridgewater(桥水联合基金)提出的一种基于资产类别的风险平价策略的全新投资哲学,该策略提倡配置风险,而不是配置资产。传统的资产配置方法控制的是绝对风险,也就是整个投资组合的波动性。而风险平价控制的是相对风险,让各资产类别的风险处于相对平衡的水平。

  在市场颇为关注的费率问题上,南方全天候策略基金A类的认购费率为0.6%,持有时间超过6个月,无赎回费。尤其是该基金的C类份额无认购/申购费,持有时间超过30日无赎回费,在费率上更为优惠。该基金管理费率为每年1.0%,托管费率为每年0.2%。

  此外,这只FOF基金经理为柯晓,他是美国纽约大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后担任美国美林证券公司助理副总裁、招商证券首席产品策略师。

  华夏聚惠FOF主打稳健配置

  首批公募FOF名单中,立足稳健,采取目标风险策略的华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)尤为亮眼。该基金将于9月26日正式开始发行,投资者可以在建行、农行、蚂蚁财富和华夏基金认购。

  目标风险是海外市场一种非常重要的大类资产配置策略,其凭借明确的收益风险特征和风险控制措施,不仅是海外养老金市场流行的投资标的,也为风险偏好明确的投资者提供良好的资产配置工具。

  华夏基金通过与国际知名的FOF/MOM管理人罗素投资合作,将海外经验进行本土化落地,力求推出更符合中国投资者资产配置需求、更能满足其风险偏好的FOF 产品。

  据悉,华夏聚惠FOF属于较为稳健的FOF产品,适合追求较低风险的投资人。该基金主要投资债券和货币基金,持有一定股票型、混合型基金。

  招募书显示,该基金将大部分资产投资于固定收益资产,高达80%,包括债券、债券基金、货币基金、现金;而20%资产将投资于权益类资产,包括股票、股票型基金、混合型基金,持有市值最高不超过30%。

  华夏聚惠FOF拟任基金经理郑铮已有9年从业经验,对国内国际宏观经济理解深刻,有丰富大类资产配置投资研究经验。

  公募FOF的核心竞争力是强大的投资管理能力。作为老十家基金公司之一,华夏基金拥有超200人的投研团队,资管实力在业内处于领先地位。为了更好地进行FOF管理,华夏基金完成了投研体系升级换代,从研究体系设置、产品线规划,基金经理考核各个方面做了系统性的调整。如今不仅已经建立了涵盖108只基金齐全的底层资产还让基金经理能够有足够的时间和空间,深耕自己的领域,保持鲜明的风格特征。

  据悉,华夏基金目标风险系列FOF根据不同风险程度划分为五档,分别是收入、稳健、均衡、积极、进取,华夏聚惠FOF是其中风险较低的,定位为较为稳健的FOF产品。未来,会有更多华夏FOF产品陆续面世。

  嘉实领航FOF采取风险平价策略

  嘉实领航资产配置FOF为混合型基金中基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险和收益水平的投资品种。

  该FOF采用的是“风险平价策略”,风险平价策略是国际上非常成熟的资产配置策略,以风险为导向,改“常规资产配置”为“风险资产配置”,均匀分散风险,降低单一资产对组合影响。

  嘉实基金此前推出的专户FOF便较为成熟的应用了风险平价策略,专户FOF的客户多为银行、保险等大型金融机构,这类客户希望以多资产策略规避经济周期波动、获取稳健的投资回报,嘉实基金FOF业务实力已经得到了顶级机构投资者广泛认可。

  嘉实基金董事总经理、机构和固定收益业务CIO经雷介绍,该FOF将通过风险平价策略,均衡配置各类资产在组合中的风险权重,希望该基金呈现出较低风险、较小波动、较小回撤等特点,为投资者提供更好的FOF体验。

  招募书显示,该FOF的投资组合比例为:投资公募基金份额比例不少于基金资产的80%,投资于股票型基金的比例不高于30%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于5%。

  资产配置策略上,该FOF采取风险平价的投资策略,基于产品业绩比较基准确定组合波动、回撤限制目标,根据不同资产的风险特征进行配置,希望使基金对各类资产的风险暴露保持均衡。

  在基金筛选策略上,对于隶属于同资产类别的基金,嘉实领航资产配置混合型FOF会根据基金历史业绩、基金风险调整后的收益(信息比率、Sharpe比率)、基金的规模和流动性等一系列量化指标对基金进行初步筛选并确定适选基金。

  该FOF拟任基金经理王欣,为中科大计算机系博士,具备7年证券从业经历,2010年9月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任高级软件工程师、金融工程研究员和投资经理。

  海富通聚优FOF主要投资权益类基金

  海富通聚优精选混合FOF是5只首发FOF中唯一一只主要投资于股票型、混合型基金,具备中高风险收益特征的产品,自9月26日起至11月10日通过销售机构公开发售。

  该产品招募说明书显示,本基金为基金中基金,预期收益和风险水平低于股票型FOF,高于债券型FOF与货币型FOF,属于较高风险、较高收益的基金品种。

  该FOF投资于基金份额的比例不低于本基金资产的80%,投资于股票型、混合型基金份额的比例合计70%到95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

  在投资者最关心的投资策略上,该FOF将主要投资于开放式股票型及混合型基金,构建基金的核心组合。

  在基金管理人判断市场是否具有明显的趋势性投资机会的基础上,基金可以适度投资其他类型基金,从而努力获取超额收益或降低组合风险。

  招募说明书中也提及,在符合上述投资策略的前提下,基金可投资于管理人自己管理的基金。这也意味着该FOF是以外部投资为主的全市场FOF。

  该FOF业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。拟任FOF基金经理孙陶然女士是斯坦福大学硕士,2012年11月加入海富通基金,历任衍生品分析师、香港子公司投资顾问负责人。

  该FOF管理费为1%,托管费0.2%(管理人自身管理的基金部分不收取管理费,托管费),单笔金额低于100万元认购费率1.2%,单笔认购最低金额为10元,募集期间的单个投资人的累计认购金额不受限制。

  (来源:中国基金报)

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